آموزش ساده‌ی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای مبتدیان

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن دو رویکرد مهم برای تحلیل قیمت ها در بازارهای مالی هستند که برای مبتدیان میتواند الگویی درک پذیر و ساده برای تحلیل قیمت ها باشد. در این رویکرد ها، سعی در پیدا کردن ترکیب های وفق دهنده با نمودار قیمت در زمان برای آنالیز و پیش بینی قیمت ها صورت میگیرد. این روش ها شامل استفاده از شاخص های تحلیلی مانند تحلیل روند ، تحلیل پشتیبانی و مقاومت ، تحلیل نسبت دهی و ... هستند که باید به صورت تلفیقی نمودار قیمت تحلیل شوند.

تحلیل تکنیکال اصولا برای پیدا کردن الگو های قیمتی از داده های داخل بنیادی شرکت ها استفاده نمی کند و فقط به دنبال تحلیل تغییرات قیمت ها و الگو های بازار است که موجب می شود رفتار بازار را برای برآورد و پیش بینی تغییرات موثرتر کند.

یکی دیگر از رویکردهای بسیار مفید برای تحلیل قیمت ها در بازار بورس، تحلیل پرایس اکشن می باشد که در ابتدای کارکرد آن اصولا، با استفاده از مشاهده قیمت نقطه ای است. در این رویکرد، کار بر روی نمودار قیمت زمان قرار میگیرد و از الگو هایی مانند مرحله بندی، الگوهای "انعکاس " و "رلی" استفاده می شود. مزیت این روش تحلیلی دقت بالا و صرفنظر از عوامل خارجی در تحلیل شکل گیری قیمت هاست که می تواند به تصمیم گیری درست در خرید و فروش موجودی از طریق این روش سبب شود.

در کل باید گفت که در قیمت گذاری ها در نظر گرفتن نقطه نظر بازاریابی می تواند برای شما مفید باشد. پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال، دو الگوی مهم برای تحلیل قیمت ها در بازارهای مالی هستند که با دانش بنیادی درست در مورد آن ها، می توانید در تصمیم گیری های درست تر و کمتر خطا داره و هدف خود را با پیشرفت بیشتری به دست بیاورید.

مقدمه‌ای درباره تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن دو روش مهم برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی هستند که توسط تریدرهای بسیاری در سراسر جهان به کار می‌روند. در واقع، تحلیل تکنیکال به معنای بررسی چارت های قیمتی و دیگر داده های تاریخی بازار هست که به کمک آن می‌توان قیمت و جهت حرکت بازار را پیش بینی کرد.

پرایس اکشن به عنوان یک روش تحلیلی، بر اساس حرکت های قیمتی به طور مستقیم در یک چارت، به بررسی موقعیت فعلی بازار و پیش بینی روند آینده می‌پردازد. در واقع، با استفاده از پرایس اکشن، تریدرها قادر خواهند بود تا احساس بهتری نسبت به جهت و چگونگی جزئیات حرکت بازار داشته باشند.

در کل، هر دو روش تحلیلی متقابل تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند و با همکاری، می‌توانند به نحو بهینه‌تری بازار را تحلیل و پیش بینی کنند. با توجه به این موضوع، بسیاری از تعاملات تریدرها با بازار های مالی بر اساس این دو روش انجام می‌شود.

مبانی تحلیل تکنیکال

مبانی تحلیل تکنیکال یکی از اصولی‌ترین اصول در بورس و بازار سرمایه است که به کمک آن می‌توان به طرز چشمگیری سود زیادی کسب کرد. تحلیل تکنیکال به معنی مطالعه و بررسی قیمت‌های دارایی‌ها به صورت حرکتی و نموداری می‌باشد. در این روش، وضعیت روانی بازار به کمک نمودار های گوناگون به تحلیل گر معرفی می‏شود. این روش به صورت جزئیات و با دقت بالایی بررسی می‌شود تا برای سرمایه‌گذاری و ریسک گرافیکی استفاده شود.

یکی از مزیت های اصلی تحلیل تکنیکال این است که نمودارها و اطلاعات موجود در آنها فقط از شاخص فعلی بازار گرفته شده و هیچ معیاری جز همین نمودارها برای تحلیل استفاده نمی­شود. این روش نه تنها باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران به نمودارهای بازار می‌شود، بلکه به ویژگی‌های روانی بازار و تمایل آینده پیش‌بینی شده از آن نیز کمک می‌کند.

تحلیل تکنیکال دارای انواع نمودارهایی مانند لینی، کنجکاوی، شمعی و ... می‌باشد که این نمودارها به صورت مجموعه‌ای از نقاط یا شماره‌گذاری تشکیل شده‌اند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه مبانی تحلیل تکنیکال دارای مبانی قوی­تری نسبت به تحلیل بنیادی است، برخی از سرمایه‌گذاران از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه­گذاری استفاده می‌کنند.

بنابراین، آگاهی از مبانی تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران اشتراکی همانند بازار بورس نسبتاً بازتر شده می‌شود که با استفاده از اطلاعات و نمودارهای به دست‌آمده از تحلیل تکنیکال می‌توان به صورت منطقی از وضعیت بازار مطلع شده و تصمیم‌های درست‌تری در سرمایه‌گذاری انجام داد.

مفاهیم پایه پرایس اکشن

پایس اکشن (Price Action) به طور خلاصه به فعالیت های قیمتی یک ابزار مالی مانند ارز، سهام، اوراق بهادار، کالا و … گفته می شود. این رویکرد برای تحلیل بازار مالی استفاده می شود. در این رویکرد، تنها قیمت ابزار مالی و حرکت هایش در نظر گرفته می شود و هیچ فرضی در مورد صاحبین سابقه یا خبرهای موجود در بازار وجود ندارد.

یکی از اصول پایس اکشن این است که با تمرکز بر نحوه تغییرات قیمتی در زمان، می توان به میزان قابل قبولی از موثر بودن پیشبینی قیمتی ابزار مالی دست یافت. برای تحلیل بازار با استفاده از رویکرد پایس اکشن، نیازی به استفاده از ابزارهای فنی به عنوان شمع ها، نمودارهای مختلف و ابزارهای دیگر نیست. تحلیل پایس اکشن اما نیازمند به تجربه و تمرین در بازار مالی است.

یکی دیگر از اصول پایس اکشن این است که با توجه به حرکت قیمتی ابزار مالی در گذشته، می توان ایده ای از رفتار آن در آینده داشت. به بیان دیگر، پایس اکشن برای سادگی و دقت بیشتر در تحلیل بازار، به جای بررسی یک تعداد زیادی از ابزارهای فنی، روی رفتار قیمتی تمرکز دارد. در نتیجه، تجربه، دیدگاه و تمرین کافی در تحلیل پایس اکشن بسیار ارزشمند است.

روش‌های محاسبه و استفاده از میانگین‌ها و شاخص‌ها

میانگین، به معنای مقدار میانی یا میان‌ریزی از داده‌ها است که به شکلی رسمی تعریف شده و در تحلیل آماری از آن استفاده می‌شود. میانگین داده‌ها، به دلیل قابلیت حساب و کتاب‌پذیری آن، یکی از پرکاربردترین شاخص‌های آماری است که در تحلیل آماری از آن استفاده می‌شود.

میانگین افتراقی، میانگین انحرافی، میانگین وزنی و میانگین هندسی، از جمله میانگین‌هایی هستند که برای محاسبه میانگین از آن‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر میانگین، شاخص‌های دیگری هم وجود دارند که در تحلیل آماری، برای بررسی عملکرد یک سیستم، بیان روند یا پویایی و... استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، شاخص‌هایی مانند واریانس و انحراف معیار، شاخص‌های مهمی هستند که بیانگر رویکرد متغیرهای آماری هستند.

در تحلیل آماری، میانگین می‌تواند برای تحلیل یک سیستم به عنوان یک شاخص عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. فرض کنید که شما به دنبال محاسبه میانگین درآمد یک شهر هستید. در این صورت، باید اطلاعات درآمد هریک از شهروندان را جمع آوری کرده و سپس با تقسیم مجموع درآمد به تعداد شهروندان، میانگین درآمد را محاسبه کنید. این میانگین، تعداد زیادی توسط سیاست‌گذاران و تحلیلگران از یک شهر برای ارزیابی بهره‌وری و شرایط زندگی ساکنان آن، استفاده می‌شود.

با توجه به اینکه شاخص‌های آماری، نه تنها برای تحلیل مارکتینگ و فروش بلکه در هر حوزه ای برای پیش‌بینی رویدادهای آینده و ارزیابی گذشته بسیار مهم هستند، شاید این شاخص‌ها و استفاده از آن‌ها برای تصمیم‌گیری های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته باشد. با توجه به این مباحث، محاسبه میانگین‌ها و شاخص‌ها برای تحلیل آماری، به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی عملکرد یک سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل فنی الگوهای قیمتی

تحلیل فنی به عنوان یک روش مهم برای تحلیل بازار سرمایه، الگوهای قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. الگوهای قیمتی شامل پترن‌های شمعی و نمودارهای قیمتی هستند که برای پیش‌بینی حرکت های بازار استفاده می‌شوند.

در تحلیل فنی الگوهای قیمتی، متخصصان با استفاده از چندین پارامتر و اصول، الگوهای مختلف را تشخیص داده و به بررسی آنها می‌پردازند. این پترن‌ها ممکن است شامل مازنده‌ها، ستون‌های قیمتی، خطوط روند قیمتی و یا شمع‌هایی باشند که با ترکیب این الگوها، بازار را به صورت مجموعه‌ای از قوانین و قواعد تصویری، نگاشت کنند.

از مهمترین الگوهای قیمتی در تحلیل فنی، می‌توان به سرنشین توقف، شمع روشن، سرنشین ادامه، ماروبوزو، شمع ناقص و... اشاره کرد. هر یک از این الگوها دارای دیدگاه‌های خاصی در مورد بازار هستند و معمولا به طور فردی تحلیل می‌شوند. به عنوان مثال، اگر با یک الگوی سرنشین توقف در یک چارت همراه با شکست یک خط روندی روبرو شویم، این می‌تواند به معنی شروع یک حرکت نزولی در بازار باشد.

در نهایت، با استفاده از تحلیل فنی الگوهای قیمتی، می‌توان به مفهومی از بازار دست یافت و با مطالعه قوانین و قواعد الگوهای قیمتی، به نقاطی رسید که می‌توان به آنها اعتماد کرد و تصمیمات کسب و کاری را براساس آنها گرفت.